關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：300563 證券簡稱：神宇股份 公告編號：2021-065
神宇通信科技股份公司
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神宇通信科技股份公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召開的第四
屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十七次會議以及 2021 年 5 月 14 日召開的
2021 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議
案》，同意在確保不影響公司正常運營的情況下，使用不超過 1 億元（含本數）的
閑置自有資金進行現金管理，用于購買由金融機構發行的安全性高、流動性好的保
本型產品（如權益憑證、結構性存款、協定存款或通知存款、固定收益型或保本浮
動收益型的理財產品等），上述額度自股東大會審議通過之日起至 2021 年度報告披
露之日內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。董事會授權公司董事
長或總經理在上述有效期及資金額度簽署相關合同及文件。具體內容詳見在中國證
監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關
公告。
一、公司于近日使用閑置自有資金購買了理財產品，具體事項如下：
金額（萬 預期年化收 資金
產品名稱 產品類型 起息日 到期日
元） 益率 來源
招商銀行結構性 保本浮動收 2021 年 2021 年 12 自有
存款 益型 2,000 11 月 4 月 6 日 1.56%-3.06% 資金
日
公司與招商銀行股份有限公司江陰支行無關聯關系。
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
二、審批程序
《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》由公司于 2021 年 4 月 23 日召
開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十七次會議以及 2021 年 5 月 14
日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對此發表了明確同意意見。本次購買的理財產品額度和期限均在審批額度內，無需再提交董事會、股東大會審議。
三、投資風險及控制措施
（一）投資風險
1、本次公司使用閑置自有資金進行的現金管理產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作及監控風險。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的主體所發行的產品；
2、公司財務部建立投資臺賬，將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查；
4、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失；
5、公司將根據有關規定，及時履行信息披露義務。
四、對公司日常經營的影響
公司堅持規范運作、保值增值、防范風險，在不影響公司正常經營及確保資金
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
安全的情況下，公司使用閑置自有資金投資于由金融機構發行的安全性高、流動性
好的保本型產品（如權益憑證、結構性存款、協定存款或通知存款、固定收益型或
保本浮動收益型的理財產品等），不會影響公司日常經營的正常開展。公司通過適
度現金管理，提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更好的投
資回報。
五、前 12 個月使用閑置自有資金進行現金管理的情況
截至本公告披露日，公司前 12 個月進行現金管理的累計情況（含本次公告所述
購買理財產品情況），具體如下：
序 金額 預期年化收 是否到
產品名稱 產品類型 起息日 到期日
號 （萬元） 益率 期贖回
中國建設銀行 保本浮動 2020 年 10 2020 年
1 2,000 12 月 30 1.54%-3.60% 是
結構性存款 收益型 月 14 日
日
上海浦東發展
銀行利多多公
司添利 保本浮動 2021 年 4 2021年7
2 3,000 0.30%-3.80% 是
21JG5689 期人 收益型 月 12 日 月 12 日
民幣對公結構
性存款
中國建設銀行 保本浮動 2021 年 7 2021 年
3 3,000 10 月 15 1.60%-3.60% 是
結構性存款 收益型 月 15 日
日
中國銀行掛鉤 保本浮動 2021 年 10 2021 年
4 3,000 1.50%-3.12% 否
型結構性存款 收益型 月 27 日 11 月 29
關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
日
招商銀行結構 保本浮動 2021 年 11 2021 年
5 2,000 12 月 6 1.56%-3.06% 否
性存款 收益型 月 4 日
日
七、備查文件
相關銀行理財產品協議。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事會
二〇二一年十一月五日
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