證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2021105
合肥城建發展股份有限公司
關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議和第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 45,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。現將相關事宜公告如下：
一、募集資金情況概述
經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥城建發展股份有限公司向合肥市工業投資控股有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可
[2019]2141 號）核準，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投資者以非公開發
行的方式發行人民幣普通股（A 股）110,987,791 萬股，每股面值為人民幣 1 元，每股發行價為 9.01 元，募集資金總額為人民幣 999,999,996.91 元，扣除不含稅的發行費用合計人民幣 14,318,534.96 元，實際募集資金凈額為人民幣
985,681,461.95 元。該募集資金已于 2020 年 7 月到賬。上述資金到賬情況已經容
誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0136 號《驗資報告》驗證。
公司對募集資金采取了專戶存儲管理，與獨立財務顧問、募集資金專戶開戶銀行簽署《募集資金四方監管協議》。公司已將募集資金存儲于在上述銀行開立的募集資金專戶賬戶內。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金擬投入情況
根據公司披露的《合肥城建發展股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》，本次募集配套資金在支付本次中介機構費用后，將用
于標的公司的項目建設，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 項目總投資額 募集資金計劃使用金額
立恒工業廣場（D 區）項目 13,292.61 12,000.00
創智天地標準化廠房項目三期 46,527.47 30,000.00
合肥智慧產業園 B區項目 66,502.84 36,000.00
環巢湖科技創新走廊—長臨河科創小鎮 27,864.92 22,000.00
合計 154,187.84 100,000.00
（二）募集資金實際使用情況
1、募集資金投資項目
公司本次配套募集資金凈額為人民幣 985,681,461.95 元。按照募集資金用途，
計劃用于“立恒工業廣場（D 區）項目”、“創智天地標準化廠房項目三期”、“合肥智慧產業園 B 區項目”、“環巢湖科技創新走廊—長臨河科創小鎮”。
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集資金余額為 65,472.25 萬元。
2、使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況
在本次募集資金到位以前，為保障募投項目順利進行，公司以自籌資金先期
投入募投項目的建設。2020 年 9 月 24 日，公司第六屆董事會第五十七次會議決
議同意公司以募集資金置換募投項目前期投入的自籌資金 20,567.22 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）針對公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項進行了專項審核，并出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2020]230Z2152 號），公司監事會、獨立董事表示同意，獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司和國元證券股份有限公司發表了核查意見，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 4.5 億元，使用期限不超過十二個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。
公司承諾：本次暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購、股票及其衍生品種、可轉換公司債券交易等非生產經營用途；不會變相改變募集資金用途，亦不影響募集資金投資計劃的正常進行。
四、獨立董事意見
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。公司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定，沒有影響募集資金投資項目的實施計劃和建設進度，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過人民幣 4.5 億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。
五、監事會意見
公司使用不超過人民幣 4.5 億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期
限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。監事會同意公司使用不超過人民幣 4.5 億元的閑置募集資金暫時補充流動資金。
六、獨立財務顧問核查意見
公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司的財務費用，適應公司業務發展的需要，并提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益。上述募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。上述募集資金使用計劃已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，經過了必要的法律程序，符合法律法規中關于上市公司募集資金使用的相關規定。綜上，獨立財務顧問對公司本次使用部分募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1、第七屆董事會第十七次會議決議；
2、第七屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關于第七屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見；
4、獨立財務顧問的核查意見。
特此公告。
合肥城建發展股份有限公司董事會
二〇二一年十一月八日
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