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證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2021-097 陜西建設機械股份有限公司 關于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為 母公司 20000 萬元銀團貸款提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 被擔保人名稱：陜西建設機械股份有限公司 本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次全資子公司上海龐源機械租賃有限公司 擬為母公司提供人民幣 20,000 萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前累計為母公司提供擔保金額為人民幣 162,366.60 萬元。 本次是否有反擔保：無反擔保 對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 1、本次擔保基本情況 陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了滿足生產經營所需的資金投入，擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行營業部（以下簡稱“郵儲銀行”）和交通銀行股份有限公司陜西省分行（以下簡稱“交通銀行”）申請辦理 20,000.00 萬元銀團貸款，期限 1 年，年利率 4.3%，并由公司全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為本次銀團貸款提供連帶責任保證擔保。經審查，該筆擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。 2、董事會表決情況 2021 年 10 月 29 日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第九次會議，審議 通過了《關于子公司上海龐源機械租賃有限公司為公司辦理 20000 萬元銀團貸款提供連 帶責任保證擔保的議案》；經公司 7 名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租賃為母公司擬在郵儲銀行和交通銀行申請辦理的 20,000 萬元銀團貸款事項提供連帶責任保證擔保。 同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批準。 二、被擔保人基本情況 公司名稱：陜西建設機械股份有限公司 注冊地址：陜西省西安市經開區涇渭新城涇樸路 11 號 法定代表人：楊宏軍 注冊資本：966,956,865 元 經營范圍：工程機械、建筑機械；起重機械成套裝備、礦山機械成套裝備、金屬結構產品及相關配件的研發、生產及銷售；機動車輛（小轎車除外）的研發及銷售；化工機械與設備的生產；質檢技術服務；本企業自產成套裝備安裝、調試、維修；金屬結構安裝工程；工程機械設備的租賃；工程機械設備的維修；原輔材料、設備的購銷；油漆及稀料的銷售（易制毒、危險、監控化學品等專控除外）；經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 最近一年又一期財務數據： 幣種：人民幣 單位：萬元 科目 2020 年度 2021 年 9 月（未經審計） 資產總額 1,513,857.45 1,652,268.69 負債總額 932,039.04 1,036,299.62 資產負債率（%） 61.57 62.72 凈資產 581,818.41 615,969.07 營業收入 400,124.20 349,604.74 凈利潤 55,312.01 43,289.13 三、擔保的主要內容 公司擬在郵儲銀行和交通銀行申請辦理 20,000 萬元銀團貸款，期限 1 年，年利率 4.3%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責任保證擔保。 四、董事會意見 公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，有利于解決經營與發展的資金需要，符合公司發展戰略；公司經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。本次擔保事項符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。 五、獨立董事意見 本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔保，能夠滿足母公司對生產經營的資金需求，有利于促進業務發展，符合公司整體利益和發展戰略，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔保事項審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，我們同意該項擔保。 六、累計對外擔保數量 截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保余額為 人民幣 455,415.12 萬元，占公司 2020 年經審計后凈資產 581,384.68 萬元的 78.33%。 其中，為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣 293,048.52 萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。 七、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會第九次會議決議； 2、公司獨立董事關于對外擔保的獨立意見。 特此公告。 陜西建設機械股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日