證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2021-108
太原獅頭水泥股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金購買理財產品到期贖回
并繼續購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委托理財受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司（“浦發銀行”）
本次委托理財金額：2800 萬元
委托理財產品名稱：利多多公司穩利 21JG6482 期人民幣對公結構性存款
委托理財期限：31 天
履行的審議程序：公司第八屆董事會第十六次會議及 2020 年年度股東大
會審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣 3.5 億元的閑置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過 12 個月）理財產品。在上述額度范圍內，資金可滾動使用，自 2020 年年度股東大會通過之日起至下一次審議相同事項的股東大會召開前有效，并授權公司董事長行使投資決策并簽署相關合同文件。
一、理財產品到期贖回的情況
公司于上海浦東發展銀行股份有限公司（“浦發銀行”）購買的“利多多公司穩利21JG6273期人民幣對公結構性存款”于2021年11月4日到期并兌付本息。上
述產品購買的具體內容詳見公司于2021年8月5日披露的《關于使用部分閑置自有
資金購買理財產品的實施公告》（公告編號：臨2021-084）。
截止本公告日，上述理財產品已到期并兌付，獲得實際收益為人民幣 20 萬
元。具體情況如下：
受托 產品 產品 年化收 實際
方名 類型 產品名稱 金額 起息日 到期日 期限 收益類型 益率 收益
稱
銀行 利多多公司穩
浦發 理財 利 21JG6273 期 2500 2021 年 8 2021 年 90 保本浮動 20 萬
銀行 人民幣對公結 萬元 月 4 日 11 月 4 日 天 收益型 3.2% 元
產品 構性存款
關聯關系說明：公司與浦發銀行不存在關聯關系。
二、本次委托理財情況
（一） 委托理財目的
通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投
資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
（二） 資金來源
本次購買理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。
（三） 委托理財產品的基本情況
1. 利多多公司穩利 21JG6482 期人民幣對公結構性存款
受托方 名稱 產品類型 產品名稱 金額 預計年 化收益率
利多多公司穩利
浦發銀行 銀行理財產品 21JG6482 期人民幣對 2800 萬元 1.4% / 3.05% / 3.25%
公結構性存款
產品期限 收益類型 結構化安排 預計收益 是否構 成關聯交易
31 天 保本浮動收益型 無 - 否
（四） 公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款或理財產品投向、進展情況，
一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投
資風險。
2、公司審計部門負責對結構性存款或所購買理財產品的資金使用與保管情
況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監事會有權對結構性存款或投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、本次委托理財的具體情況
（一） 委托理財合同主要條款
利多多公司穩利21JG6482期人民幣對公結構性存款
（1）委托理財受托方：浦發銀行
（2）產品類型：保本浮動收益型
（3）認購金額：2800萬元
（4）認購確認日（產品收益起算日）：2021年11月5日
（5）產品期限：1個月零1天
（6）產品到期日：2021年12月6日
（7）產品預期收益率（年）：保底利率1.40%，浮動利率為0%或1.65%或 1.85%。
（8）提前終止權：客戶無權提前終止（贖回）本產品
（9）產品收益計算方式：預期收益=產品本金×（保底收益率+浮動收益 率）×計息天數÷360，以單利計算實際收益
其中：計息天數=產品收益起算日至到期日期間，整年數×360+整月數× 30+零頭天數，算頭不算尾
（二） 委托理財的資金投向
本次公司所購買的結構性存款產品掛鉤標的為彭博頁面“EUR CURNCY
BFIX”公布的歐元兌美元即期價格。
（三） 風險控制分析
公司將按照相關規定嚴格控制風險，部分自有閑置資金擬用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過12個月）理財產品，同時將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除受到市場波動的影響。
公司本次運用閑置自有資金進行委托理財，是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上實施，購買產品為保本型理財產品，風險可控。
四、委托理財受托方的情況
公司本次購買銀行結構性存款的受托方為浦發銀行（證券代碼：600000）。浦發銀行與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
五、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務指標如下：
單位：元
項目 2020年12月31日 2021年9月30日
資產總額 603,143,234.39 669,361,516.08
負債總額 84,776,863.86 146,757,755.70
凈資產 518,366,370.53 522,603,760.38
2020年度 2021年1-9月
經營活動產生的現金流量凈額 33,532,062.04 -34,070,009.48
本次委托理財金額總計為2800萬元，占最近一期期末貨幣資金與交易性金融資產合計余額的9.60%。在保證公司正常經營的情況下，通過使用閑置自有資金適度進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
公司委托理財日常通過“銀行存款”、“其他流動資產”、“交易性金融資產”會計科目核算，理財收益在“財務費用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計結果為準）。
六、風險提示
公司本次購買的理財產品屬于較低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，提醒廣大投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行及獨立董事意見
公司第八屆董事會第十六次會議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現
金管理的議案》，并經 2020 年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司使 用不超過人民幣 3.5 億元的閑置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、 流動性好、有保本約定的短期（不超過 12 個月）理財產品。在上述額度范圍內， 資金可滾動使用，自 2020 年年度股東大會通過之日起至下一次審議相同事項的 股東大會召開前有效，并授權公司董事長行使投資決策并簽署相關合同文件。相
關具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《關于使用部分閑置自有資金進
行現金管理的公告》（公告編號：臨 2021-034）。公司獨立董事對公司關于使用部 分閑置自有資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
單位：萬元
尚未收回
序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收 回本金 實際收益
本金金額
1 券商理財產品 1000 1000 6.79 0
2 券商理財產品 1000 1000 6.48 0
3 銀行理財產品 3000 3000 28.16 0
4 銀行理財產品 15000 —— —— 15000
5 銀行理財產品 3500 3500 28.00 0
6 銀行理財產品 2500 2500 7.10 0
7 銀行理財產品（本次到期） 2500 2500 20.00
8 銀行理財產品 3000 —— —— 3000
9 銀行理財產品 1000 —— —— 1000
10 銀行理財產品（本次購買） 2800 —— —— 2800
合計 3
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