安信證券股份有限公司
關于張家港廣大特材股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構”）作為張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司"）2020 年度向特定對象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對廣大特材使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了核查，并出具本核查意見如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意張家港廣大特材股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]593 號），公司向特定對象
發行 A 股股票 49,440,000 股，發行價格為 26.56 元/股，募集資金總額為人民幣
1,313,126,400.00 元，扣除發行費用（不含稅）人民幣 25,756,339.32 元后，募集資金凈額為人民幣 1,287,370,060.68 元，上述募集資金已全部到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕5-6 號）。
募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、募集資金使用情況
公司本次募集資金主要用于“宏茂海上風電高端裝備研發制造一期項目、補充流動資金”，募投項目的可行性及必要性經過充分論證，相關募投項目情況及募集資金用途已在公司《張家港廣大特材股份有限公司 2020 年度向特定對象發行股票募集說明書》中進行了詳細披露，未發生重大變化，也不存在變更募集資金項目或募集資金項目的實施存在重大困難的情況。
截至 2021 年 10 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：
單位：元
序 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金金 已使用募集資金
號 額 金額
1 宏茂海上風電高端裝 1,509,563,700.00 937,370,060.68 416,972,045.65
備研發制造一期項目
2 補充流動資金 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
合計 2,009,563,700.00 1,287,370,060.68 766,972,045.65
三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
2021 年 7 月 23 日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五
次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過 30,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。
上述具體內容詳見公司于 2021 年 7 月 24 日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-035）。因尚未到期，上述暫時用于補充流動資金的閑置募集資金截至本公告日暫未歸還至募集資金專用賬戶。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司擬使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專項賬戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營活動，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行的審批程序
2021 年 11 月 4 日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八
次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。獨立董事對上述事項發表了同意意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。
（一）監事會意見
2021 年 11 月 4 日，公司召開第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過人民幣20,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營活動，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
（二）獨立董事意見
公司使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，不會變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次補充流動資金使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效；不存在使用閑置募集資金進行高風險投資的情形；有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，維護全體股東利益；其決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置募集資
金暫時補充流動資金事項。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議批準，獨立董事已發表明確的同意意見，已履行必要的審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合相關法律、法規和規范性文件的規定。安信證券對公司上述使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。
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