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證券代碼：688766 證券簡稱：普冉股份 公告編號：2021-019 普冉半導體（上海）股份有限公司 關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2021年10月29日，普冉半導體（上海）股份有限公司（以下稱“公司”）召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣2億（含2億）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品（含銀行結構性存款），在前述額度范圍內，資金可循環使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。現就該事項的具體情況公告如下： 一、本次使用自有資金購買理財產品的情況 （一）投資目的 為提高公司自有資金的使用效率，在確保流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置資金購買理財產品獲取額外的資金收益。 （二）投資額度及期限 委托理財金額：單日最高余額不超過2億元人民幣（含2億元），前述額度在有效期內可以循環使用。 委托理財期限：單個理財產品的投資期限不超過365天，在董事會審議通過之日起12個月內，公司擬進行中低風險理財產品投資（含銀行結構性存款）。 （三）投資品種 為控制風險，理財產品發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信 托公司等金融機構，委托理財資金只能用于購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的中低風險理財產品（含銀行結構性存款），不用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的的理財或信托產品。 （四）決議有效期 自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。單個短期理財產品的投資期限不超過365天。 （五）實施方式 在額度范圍內公司董事會授權管理層負責辦理相關事宜，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。購買理財產品需符合《公司章程》及其他公司制度的規定。公司財務部是本次購買理財產品的實施部門，負責擬定本次購買理財產品的計劃、落實具體的理財配置策略、理財的經辦和日常管理、理財的財務核算、理財相關資料的歸檔和保管等。 （六）信息披露 公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。 （七）關聯關系說明 公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關聯關系。 二、投資風險分析及風險控制措施 （一）投資風險 公司投資金融機構中低風險理財產品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常展開。公司目前財務狀況穩健，相應資金的使用不會影響公司日常業務的發展，且有利于提高閑置自有資金的收益。盡管選擇中低風險投資品種的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 （二）風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》等有關規定辦理相關委托理財業務； 2、公司購買標的為中低風險理財產品（含銀行結構性存款），不可用于證券投資，也不可購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品，風險可控。經董事會審議批準后，公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險； 3、公司財務部須建立臺賬對短期理財產品進行管理，財務部門須建立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作； 4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計； 5、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規 定，及時履行信息披露的義務。 三、對公司經營的影響 公司本次計劃使用暫時閑置自有資金購買理財產品，是在保證公司正常經營所需的流動性資金的情況下，提高閑置自有資金使用效率，降低財務成本。不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的開展，不存在損害公司和股東利益的情形。 四、審議程序及專項意見說明 （一）審議程序 公司于2021年10月29日召開了第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十四次會議，審議通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。 （二）獨立董事意見 公司使用額度不超過人民幣2億元（含2億）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品（含銀行結構性存款），不會影響公司主營業務的正常開展，有利于充分發揮閑置資金使用效益、獲得良好的投資回報，符合 公司利益和股東利益。公司使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品（含銀行結構性存款），不違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及其他有關部門的相關法律、法規及有關規定。 獨立董事同意公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品的相關事項。 （三）監事會意見 公司目前經營及財務狀況良好，在確保公司正常經營的情況下，公司在一年內滾動使用最高額度不超過人民幣 2 億元（含 2 億）暫時閑置自有資金購買理財產品，有利于提高公司閑置資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。 綜上，監事會同意公司本次使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億）的暫時閑置 自有資金購買理財產品。 五、上網公告附件 （一）《普冉半導體（上海）股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》； 特此公告。 普冉半導體（上海）股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日