證券代碼：603688 證券簡稱：石英股份 公告編號：臨 2021-076
轉債代碼：113548 轉債簡稱：石英轉債
轉股代碼：191548 轉股簡稱：石英轉股
江蘇太平洋石英股份有限公司
關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月2日召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十七次會
議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用最高額度不超過2億元（含2億元）的閑置募集資金進行現金管理，購買金融機構有保本約定、收益較高的投資理財產品。以上資金額度自第四屆董事會第十二次會議授權到期后12個月內（即2021年11月14日至2022年11月13日）有效，有效期內可以滾動使用，并授權公司經營層在上述額度范圍內具體辦理使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇太平洋石英股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1498 號）核準并經上海證券交易所同意，公司獲準發行可轉換公司債券為 36,000.00 萬
元，每張面值 100 元，共計 3,600,000 張，發行價格為 100 元/張，期限
6 年。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除發行費用 1,038.30 萬元后實際募集資金凈額為 34,961.70 萬元。
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項進行了審驗并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2019]4797 號），經其審驗，上述募集資金已全部到位。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金使用及結存情況
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
項目名稱 募投項 目投資總額 擬投入 募集資金額 累計已投資金額
年產 6,000 噸電子級 58,392.75 36,000.00 13,078.57
石英產品項目
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集資金使用及結存情況如下：
項目 金額（萬元）
募集資金總額 36,000.00
減：發行費用 1,038.30
募集資金凈額 34,961.70
減：累計投入金額（包含以募集資金置換預先投入的自籌資金） 13,078.57
減：購買理財產品 25,000.00
加：收回理財產品 13,000.00
加：利息收入、理財收益扣除手續費 1,434.16
募集資金余額 11,317.29
三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關情況
公司于 2020 年 11 月 2 日召開了第四屆董事會第十二次會議和第
四屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募投項目正常
進行和保證募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過 25,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用，使用
期限自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日有效。
授權期內，公司嚴格按照董事會授權對部分閑置募集資金進行現金管理，并及時履行信息披露義務。截至本公告日，公司使用閑置募集資金購買現金管理產品未到期金額共計 12,000 萬元，未超過公司董事會審議批準的使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額度，具體情況如下表所示：
序號 產品名稱 收益類型 金額（萬 預計年 化收 產品期限
元） 益率
農業銀行“匯利豐”2021 年 保本浮動 2021/6/23
1 第 5423 期對公定制人民幣結 收益型 12,000.00 1.65%/3.80% 至
構性存款產品 2021/12/27
鑒于上述授權期限即將到期，公司擬繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
四、本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關情況
（一）投資額度
公司擬使用總額不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環使用。
（二）投資期限
自第四屆董事會第十二次會議授權到期后 12 個月內（即 2021 年
11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日）有效。
（三）理財產品品種及收益
商業銀行等金融機構發行的有保本約定的、較高收益的投資理財產品。預期上述產品的年化收益率將高于銀行同期存款水平。
（四）具體實施
在有效期和額度范圍內，由公司董事長行使決策權，其權限包括
但不限于選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署相關合同或協議等，并由公司董事會辦公室負責具體組織實施，公司財務部配合相關工作，內審部對理財事項進行審計監督。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
五、投資風險分析及風險控制措施
針對投資風險，公司擬采取措施如下：
（一）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
（二）公司將根據公司經營安排和資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項目建設的正常進行；
（三）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（四）公司將依據上海證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。
六、對公司經營的影響
公司以部分閑置募集資金進行現金管理，選擇與募投項目計劃相匹配的保本短期理財產品進行投資，其風險低、流動性好，不會影響
募投項目建設，可以提高暫時閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進而提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。
以部分閑置募集資金投資保本短期理財產品屬于現金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。
七、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
（一）獨立董事意見
在符合國家法律法規及保障資金安全的前提下，公司將部分暫時閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
因此，公司獨立董事同意公司將暫時閑置募集資金進行現金管理，額度不超過2億元，該額度自第四屆董事會第十二次會議授權到期后12個月內（即2021年11月14日至2022年11月13日）可滾動使用，并授權經營管理層在額度范圍內具體辦理實施相關事項。
（二）監事會意見
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利
益的情況。因此，監事會同意公司使用不超過2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）保薦機構核查意見
經核查，東興證券股份有限公司認為：
公司繼續使用不超過2億元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理的事宜，已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了相應的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規和《公司章程》的規定。
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事宜，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。
綜上，東興證券對公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的事宜無異議。
八、備查文件
（一）公司第四屆董事會第二十五次會議決議；
（二）公司第四屆監事會第十七次會議決議；
（三）公司獨立董事《關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；
（四）東興證券股份有限公司《關于江蘇太平洋石英股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
江蘇太平洋石英股份有限公司董事會
2021年11月03日
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